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          Fund Performance
          Index Funds 2019-08-12
          Fund Name NAV Cum.NAV
          CSI 100(LOF) 1.145 1.409
          Cyclical ETF 3.735 1.499
          Cyclical ETF Feeder 1.296 1.296
          Non-Cyclical ETF 2.854 1.202
          Non-Cyclical ETF Feeder 1.122 1.122
          China Low-Carbon 1.217 1.217
          QDII Funds 2019-08-09
          Fund Name NAV Cum.NAV
          China Overseas 1.702 1.972
          Greater China Best Selection 1.090 1.090
          Balanced Funds2019-08-12
          Fund Name NAV Cum.NAV
          Enhanced Return 0.771 2.267
          Best Selection 0.407 4.236
          Best Selection Fund II 0.936 1.256
          Retirement Income Balanced Fund 1.340 1.614
          Fund Name NAV Cum.NAV Accumulative
          Growth line
          Equity 0.658 2.607 0.000
          Style Rotation 0.627 1.733 0.000
          Leading Growth 1.177 1.327 0.000
          Small-Medium Cap Equity 0.797 0.797 0.000
          Policy Oriented 1.188 1.755 0.000
          Income Growth 1.070 2.695 1.355
          Bond Funds 2019-08-12
          Fund Name NAV Cum.NAV
          Stable Interest C 1.180 1.444
          Stable Interest A 1.210 1.477
          Solid Gain Bond 1.237 1.627
          1-year Open Bond Fund 1.765 1.928
          Shuang Li Bond Fund 0.915 1.138
          Shuang Li A 1.022 1.094
          Shuang Li B 1.246 1.404
          HFT Pure Bond Fund C 1.317 2.329
          HFT Pure Bond Fund A 1.328 2.369
          MM Funds 2019-08-12
          Fund Name Return Per
          10K units
          Annualized
          7-day yield
          Money Market A 0.5704 2.094%
          Money Market B 0.6379 2.342%
          HFT Liquid Money Market Fund A 0.0000 3.267%
          HFT Liquid Money Market Fund B 0.0000 0.000%
          Innovative Funds 2017-04-27
          Fund Name NAV Cum.NAV
          Profit Increase Bond 1.097 1.566
          Preferred class(A) 1.150 1.150
          Ordinary class(B) 1.690 1.690
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